El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,84 3 años: 0,91 5 años: 0,78 Inicio: 3,60 2025: 1,26 2024: 6,88 2023: 9,06 2022: -17,20 2021: 4,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,73 3 años: 1,77 5 años: 1,26 Inicio: - 2025: 1,56 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 36,00 3 años: 80,00 5 años: 57,00 Inicio:- 2025: 75,00 2024: 29,00 2023: 10,00 2022: 97,00 2021: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,02 3 Ratio Sharpe: -0,27 5 Correlación: 97,87 Beta: 1,22 Alfa: 0,17 Tracking error: 2,11 Info Ratio: -0,16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14