El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,64 3 años: -1,58 5 años: 0,92 Inicio: 3,48 2024: 1,90 2023: 9,06 2022: -17,20 2021: 4,26 2020: 4,86
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,99 3 años: -0,12 5 años: 1,26 Inicio: - 2024: 2,38 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 88,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2024: 71,00 2023: 10,00 2022: 97,00 2021: 43,00 2020: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,87 3 Ratio Sharpe: -0,45 5 Correlación: 98,14 Beta: 1,22 Alfa: -0,34 Tracking error: 2,00 Info Ratio: -0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17