El Fondo trata de aumentar el valor de su inversión a largo plazo.
En condiciones normales, el Fondo espera invertir al menos un 80% de sus activos netos en títulos de renta variable o en valores relacionados con tales títulos de emisores ubicados en EE.UU. que el gestor de inversiones considere que están expuestos de forma positiva a temas de inversión sostenible.
El Fondo invertirá en empresas estadounidenses de multiples industrias que estén expuestas de manera favorable a temas de inversión sostenible orientados al medio ambiente o a la sociedad y que estén en consonancia con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,75 | 3 años: 5,53 | 5 años: 13,10 | Inicio: 5,73 | 2024: 5,11 | 2023: 15,33 | 2022: -19,06 | 2021: 33,36 | 2020: 26,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 34,85 | 3 años: 6,94 | 5 años: 13,62 | Inicio: - | 2024: 11,87 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2024: 89,00 | 2023: 90,00 | 2022: 23,00 | 2021: 44,00 | 2020: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,53 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 94,57 | Beta: 0,86 | Alfa: -3,58 | Tracking error: 7,12 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-16