El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,15 |
3 años: 11,92 |
5 años: 6,90 |
Inicio: 5,54 |
2023: -0,03 |
2022: -1,89 |
2021: 32,57 |
2020: -6,57 |
2019: 29,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,77 |
3 años: 15,37 |
5 años: 7,72 |
Inicio: -
| 2023: 4,00 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
2019: 26,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 79,00 |
3 años: 87,00 |
5 años: 65,00 |
Inicio:-
| 2023: 91,00 |
2022: 59,00 |
2021: 67,00 |
2020: 53,00 |
2019: 24,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,45 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 98,40 |
Beta: 0,93 |
Alfa: -2,66 |
Tracking error: 3,21 |
Info Ratio: -1,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-09-20
