UniValueFonds: Europa A

ISIN: LU0126314995

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Value Equity

Empresa: Union Investment

El fondo invierte en valores de renta variable europea selectas con una orientación al valor sostenida (acciones de valor). Las empresas deben cumplir una serie de requisitos bien definidos. En la selección individualizada de los valores, son criterios importantes la valoración de la empresa, el contravalor real y una reducida volatilidad tendencial de la cotización de la acción. La gestión activa del fondo incluye tanto la selección por países, sectores y empresas como la elección del momento idóneo y el porcentaje de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,92 3 años: 8,04 5 años: 8,43 Inicio: 3,51 2024: 6,52 2023: 12,25 2022: -1,63 2021: 22,48 2020: -5,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,25 3 años: 7,04 5 años: 6,95 Inicio: - 2024: 6,90 2023: 15,07 2022: -7,88 2021: 22,79 2020: -7,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 38,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2024: 54,00 2023: 78,00 2022: 14,00 2021: 57,00 2020: 27,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,58 3 Ratio Sharpe: 0,60 5 Correlación: 98,24 Beta: 1,01 Alfa: -0,78 Tracking error: 2,53 Info Ratio: -0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-06-19