Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(USD)

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU0130103749

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Value Equity

Empresa: Natixis Investment Managers

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el Subfondo invierte entre el 20 y el 60% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40 y el 80% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no habrá de observar límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, el Subfondo no tiene previsto invertir más del 15% de su Patrimonio Neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,22 3 años: 6,30 5 años: 8,08 Inicio: 6,24 2024: 1,96 2023: 13,85 2022: -12,18 2021: 27,39 2020: -0,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,38 3 años: 10,00 5 años: 8,27 Inicio: - 2024: 3,53 2023: 11,91 2022: -4,90 2021: 26,05 2020: -3,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 89,00 3 años: 84,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2024: 86,00 2023: 35,00 2022: 91,00 2021: 53,00 2020: 79,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,40 3 Ratio Sharpe: 0,13 5 Correlación: 95,98 Beta: 1,25 Alfa: -5,06 Tracking error: 6,89 Info Ratio: -0,64
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-02-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-02-29