Compartimento expresado en EUR que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,02 | 3 años: 0,56 | 5 años: -0,16 | Inicio: 1,11 | 2023: 1,35 | 2022: -1,27 | 2021: -0,11 | 2020: -0,42 | 2019: 0,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,59 | 3 años: -0,03 | 5 años: -0,30 | Inicio: - | 2023: 1,06 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 | 2020: 0,33 | 2019: 1,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2023: 45,00 | 2022: 10,00 | 2021: 43,00 | 2020: 90,00 | 2019: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,15 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 75,50 | Beta: 0,37 | Alfa: 0,75 | Tracking error: 1,57 | Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2023-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2023-05-25