Compartimento expresado en EUR que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,90 | 3 años: 2,81 | 5 años: 1,55 | Inicio: 1,39 | 2025: 0,22 | 2024: 5,01 | 2023: 4,49 | 2022: -1,27 | 2021: -0,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,86 | 3 años: 1,64 | 5 años: 1,11 | Inicio: - | 2025: 0,00 | 2024: 4,48 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 24,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2025: 24,00 | 2024: 24,00 | 2023: 56,00 | 2022: 10,00 | 2021: 43,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,46 | 5 Correlación: 61,01 | Beta: 0,26 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 1,94 | Info Ratio: 0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2025-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2025-01-22