UBAM – Dynamic Euro Bond IC EUR
Compartimento expresado en EUR que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,29 | 3 años: -0,35 | 5 años: -0,06 | Inicio: 1,25 | 2021: 0,12 | 2020: -0,42 | 2019: 0,36 | 2018: -1,16 | 2017: 0,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,44 | 3 años: 0,53 | 5 años: 1,13 | Inicio: - | 2021: 0,07 | 2020: 0,33 | 2019: 1,98 | 2018: -1,45 | 2017: 0,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2021: 24,00 | 2020: 90,00 | 2019: 95,00 | 2018: 47,00 | 2017: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,25 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 97,63 | Beta: 1,10 | Alfa: -1,00 | Tracking error: 0,53 | Info Ratio: -1,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2021-02-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2021-02-25