El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,13 | 3 años: -1,69 | 5 años: -0,42 | Inicio: 3,78 | 2023: 1,53 | 2022: -12,94 | 2021: -0,74 | 2020: 4,22 | 2019: 7,50 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,29 | 3 años: -2,73 | 5 años: -1,42 | Inicio: - | 2023: 1,32 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2023: 56,00 | 2022: 27,00 | 2021: 30,00 | 2020: 6,00 | 2019: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,45 | 3 Ratio Sharpe: -0,24 | 5 Correlación: 97,57 | Beta: 0,87 | Alfa: 0,72 | Tracking error: 1,42 | Info Ratio: 0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2023-05-26