El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,57 |
3 años: 10,88 |
5 años: 11,55 |
Inicio: 8,29 |
2022: -15,21 |
2021: 24,71 |
2020: 17,37 |
2019: 39,12 |
2018: -1,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -10,81 |
3 años: 9,37 |
5 años: 8,14 |
Inicio: -
| 2022: -16,88 |
2021: 26,71 |
2020: 16,93 |
2019: 28,42 |
2018: -5,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 24,00 |
5 años: 13,00 |
Inicio:-
| 2022: 50,00 |
2021: 67,00 |
2020: 37,00 |
2019: 6,00 |
2018: 17,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,78 |
3 Ratio Sharpe: 0,66 |
5 Correlación: 91,46 |
Beta: 0,75 |
Alfa: 4,83 |
Tracking error: 9,99 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2022-06-24
