El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,20 |
3 años: 10,91 |
5 años: 10,06 |
Inicio: 8,23 |
2023: 9,93 |
2022: -15,88 |
2021: 24,71 |
2020: 17,37 |
2019: 39,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -0,32 |
3 años: 11,44 |
5 años: 6,46 |
Inicio: -
| 2023: 6,38 |
2022: -17,44 |
2021: 26,71 |
2020: 16,93 |
2019: 28,42 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 42,00 |
3 años: 60,00 |
5 años: 13,00 |
Inicio:-
| 2023: 21,00 |
2022: 63,00 |
2021: 67,00 |
2020: 37,00 |
2019: 6,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,92 |
3 Ratio Sharpe: 0,39 |
5 Correlación: 94,24 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 0,66 |
Tracking error: 8,00 |
Info Ratio: -0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
