Lombard Odier Funds – Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA

Qualification

ISIN: LU0137076930

Categoría Morningstar: CHF Bond

Empresa: Lombard Odier

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,72 3 años: 3,51 5 años: 1,00 Inicio: 3,55 2021: 0,49 2020: 0,50 2019: 7,24 2018: 1,82 2017: -8,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,34 3 años: 3,58 5 años: 0,34 Inicio: - 2021: 0,13 2020: 1,07 2019: 6,21 2018: 3,20 2017: -8,34
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 67,00 5 años: 65,00 Inicio:- 2021: 79,00 2020: 79,00 2019: 20,00 2018: 92,00 2017: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,01 3 Ratio Sharpe: 0,23 5 Correlación: 60,78 Beta: 1,91 Alfa: -0,14 Tracking error: 5,49 Info Ratio: 0,08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Bond. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Bond. Fecha: 2021-01-20