Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,16 | 3 años: 4,13 | 5 años: 1,93 | Inicio: 3,37 | 2025: -0,97 | 2024: 5,38 | 2023: 13,12 | 2022: -7,63 | 2021: 3,80 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,57 | 3 años: 3,64 | 5 años: 1,37 | Inicio: - | 2025: -1,79 | 2024: 3,92 | 2023: 12,74 | 2022: -6,01 | 2021: 3,02 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2025: 50,00 | 2024: 6,00 | 2023: 46,00 | 2022: 63,00 | 2021: 19,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,74 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 73,56 | Beta: 0,65 | Alfa: -0,03 | Tracking error: 4,04 | Info Ratio: 0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2025-02-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2025-02-17