LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA

ISIN: LU0137076930

Categoría Morningstar: CHF Bond

Empresa: Lombard Odier IM

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,16 3 años: 4,13 5 años: 1,93 Inicio: 3,37 2025: -0,97 2024: 5,38 2023: 13,12 2022: -7,63 2021: 3,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,57 3 años: 3,64 5 años: 1,37 Inicio: - 2025: -1,79 2024: 3,92 2023: 12,74 2022: -6,01 2021: 3,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 27,00 3 años: 52,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2025: 50,00 2024: 6,00 2023: 46,00 2022: 63,00 2021: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,74 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 73,56 Beta: 0,65 Alfa: -0,03 Tracking error: 4,04 Info Ratio: 0,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Bond. Fecha: 2025-02-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Bond. Fecha: 2025-02-17