LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA

ISIN: LU0137076930

Categoría Morningstar: CHF Bond

Empresa: Lombard Odier IM

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,40 3 años: 2,22 5 años: 2,62 Inicio: 3,23 2024: -2,10 2023: 13,12 2022: -7,63 2021: 3,80 2020: 0,50
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,84 3 años: 2,58 5 años: 2,32 Inicio: - 2024: -2,96 2023: 12,74 2022: -6,01 2021: 3,02 2020: 1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 51,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2024: 1,00 2023: 46,00 2022: 63,00 2021: 19,00 2020: 79,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,58 3 Ratio Sharpe: -0,44 5 Correlación: 71,80 Beta: 0,63 Alfa: -0,36 Tracking error: 4,09 Info Ratio: 0,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Bond. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Bond. Fecha: 2024-02-22