Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,72 |
3 años: 3,51 |
5 años: 1,00 |
Inicio: 3,55 |
2021: 0,49 |
2020: 0,50 |
2019: 7,24 |
2018: 1,82 |
2017: -8,10 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -1,34 |
3 años: 3,58 |
5 años: 0,34 |
Inicio: -
| 2021: 0,13 |
2020: 1,07 |
2019: 6,21 |
2018: 3,20 |
2017: -8,34 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 79,00 |
3 años: 67,00 |
5 años: 65,00 |
Inicio:-
| 2021: 79,00 |
2020: 79,00 |
2019: 20,00 |
2018: 92,00 |
2017: 23,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,01 |
3 Ratio Sharpe: 0,23 |
5 Correlación: 60,78 |
Beta: 1,91 |
Alfa: -0,14 |
Tracking error: 5,49 |
Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2021-01-20