Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,18 | 3 años: 3,67 | 5 años: 0,46 | Inicio: 3,33 | 2021: -1,40 | 2020: 0,50 | 2019: 7,24 | 2018: 1,82 | 2017: -8,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,34 | 3 años: 3,11 | 5 años: -0,10 | Inicio: - | 2021: -2,67 | 2020: 1,07 | 2019: 6,21 | 2018: 3,20 | 2017: -8,34 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2021: 8,00 | 2020: 79,00 | 2019: 20,00 | 2018: 92,00 | 2017: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,89 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 50,13 | Beta: 1,26 | Alfa: 2,03 | Tracking error: 5,66 | Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2021-05-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2021-05-12