El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluyendo las obligaciones perpetuas y/o los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier moneda y emitidos por emisores (públicos o privados) de todo el mundo. La mayoría de estos títulos (o en su defecto, sus emisores) deben beneficiar de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a BBB-/Baa3 ("investment grade") según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P/Moody's.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,78 | 3 años: 0,09 | 5 años: -0,87 | Inicio: 4,96 | 2025: 0,76 | 2024: 4,39 | 2023: 5,46 | 2022: -13,70 | 2021: -0,15 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,66 | 3 años: -3,72 | 5 años: -2,41 | Inicio: - | 2025: 1,81 | 2024: -2,48 | 2023: 6,23 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2025: 18,00 | 2024: 38,00 | 2023: 15,00 | 2022: 81,00 | 2021: 72,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,75 | 3 Ratio Sharpe: -0,70 | 5 Correlación: 97,07 | Beta: 1,17 | Alfa: 2,43 | Tracking error: 3,16 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Diversified Bond. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Diversified Bond. Fecha: 2025-02-13