El fondo se gestiona aplicando un enfoque más conservador encaminado al crecimiento del capital, fundamentalmente mediante inversiones en una combinación de renta variable y renta fija. Este fondo revestirá particular interés para los inversores que persigan el crecimiento del capital, pero que preferirían asumir un nivel de riesgo inferior al normalmente asociado a la inversión exclusiva en renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,13 | 3 años: 1,63 | 5 años: 1,60 | Inicio: 3,20 | 2024: 3,37 | 2023: 3,25 | 2022: -7,09 | 2021: 9,95 | 2020: -6,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,26 | 3 años: 4,02 | 5 años: 4,44 | Inicio: - | 2024: 4,19 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 91,00 | Inicio:- | 2024: 81,00 | 2023: 84,00 | 2022: 35,00 | 2021: 91,00 | 2020: 84,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,78 | 3 Ratio Sharpe: -0,49 | 5 Correlación: 94,67 | Beta: 0,81 | Alfa: -4,09 | Tracking error: 3,40 | Info Ratio: -1,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-22