Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0145484910

Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term

Empresa: Generali Investments

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,73 3 años: 1,96 5 años: 1,36 Inicio: 1,63 2024: 1,68 2023: 3,20 2022: 0,55 2021: 0,93 2020: 0,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,81 3 años: -0,53 5 años: -0,58 Inicio: - 2024: 0,79 2023: 4,00 2022: -7,21 2021: -1,36 2020: 0,58
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 2,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2024: 14,00 2023: 53,00 2022: 2,00 2021: 1,00 2020: 25,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 0,82 3 Ratio Sharpe: 0,34 5 Correlación: 38,98 Beta: 0,17 Alfa: 0,60 Tracking error: 1,63 Info Ratio: 1,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-07-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-07-11