Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund BX

ISIN: LU0145484910

Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term

Empresa: Generali Investments

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor’s o Fitch o a Baa3 de Moody’s. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,27 3 años: 0,21 5 años: 0,19 Inicio: 1,59 2021: 0,06 2020: 0,16 2019: 0,98 2018: -0,60 2017: 0,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -0,36 3 años: -0,46 5 años: -0,53 Inicio: - 2021: -0,11 2020: 0,58 2019: 1,25 2018: -0,43 2017: -0,47
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 24,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2021: 25,00 2020: 25,00 2019: 25,00 2018: 56,00 2017: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,34 3 Ratio Sharpe: 0,46 5 Correlación: 73,85 Beta: 1,58 Alfa: -0,14 Tracking error: 0,97 Info Ratio: 0,14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-19