Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0145484910

Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term

Empresa: Generali Investments

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,64 3 años: 0,59 5 años: 0,43 Inicio: 1,51 2023: 0,13 2022: 0,55 2021: 0,93 2020: 0,16 2019: 0,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,59 3 años: -2,03 5 años: -1,48 Inicio: - 2023: 0,55 2022: -7,21 2021: -1,36 2020: 0,58 2019: 1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 2,00 3 años: 1,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2023: 98,00 2022: 2,00 2021: 1,00 2020: 25,00 2019: 25,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 0,81 3 Ratio Sharpe: 1,13 5 Correlación: 31,23 Beta: 0,18 Alfa: 1,18 Tracking error: 1,41 Info Ratio: 1,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2023-02-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2023-02-06