El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera en comparación con la escala de referencia (25% MSCI World (RI), 25% MSCI Europe (RI), 40% REXP, 10% 3M EURIBOR). Para lograr este objetivo, el fondo invierte un mínimo del 51% de su patrimonio en participaciones de fondos. Adicionalmente, puede invertir en acciones, valores de renta fija, certificados de acciones, obligaciones y bonos convertibles, bonos con warrant cuyos warrants estén expresados en valores, warrants sobre valores y bonos de participación y de disfrute. Estas inversiones tratarán de diversificarse a nivel internacional.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,16 | 3 años: 2,79 | 5 años: 5,68 | Inicio: 5,54 | 2025: -1,45 | 2024: 7,64 | 2023: 7,53 | 2022: -7,96 | 2021: 13,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,35 | 3 años: 1,47 | 5 años: 4,42 | Inicio: - | 2025: -4,64 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 43,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2025: 32,00 | 2024: 57,00 | 2023: 56,00 | 2022: 22,00 | 2021: 25,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,85 | 3 Ratio Sharpe: 0,07 | 5 Correlación: 89,15 | Beta: 0,80 | Alfa: -0,69 | Tracking error: 3,93 | Info Ratio: -0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25