Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,64 | 3 años: 1,98 | 5 años: 4,73 | Inicio: 10,63 | 2025: 7,49 | 2024: 0,38 | 2023: 10,39 | 2022: -21,66 | 2021: 27,11 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,01 | 3 años: 2,40 | 5 años: 4,68 | Inicio: - | 2025: 7,30 | 2024: 0,03 | 2023: 13,99 | 2022: -21,14 | 2021: 28,76 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2025: 38,00 | 2024: 57,00 | 2023: 79,00 | 2022: 51,00 | 2021: 64,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,88 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 96,75 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,64 | Tracking error: 4,24 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-02-14