Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,04 | 3 años: -1,16 | 5 años: 6,01 | Inicio: 10,49 | 2024: -3,37 | 2023: 10,39 | 2022: -21,66 | 2021: 27,11 | 2020: 11,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,65 | 3 años: -0,73 | 5 años: 6,28 | Inicio: - | 2024: -2,81 | 2023: 13,99 | 2022: -21,14 | 2021: 28,76 | 2020: 10,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2024: 30,00 | 2023: 79,00 | 2022: 51,00 | 2021: 64,00 | 2020: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 97,21 | Beta: 1,06 | Alfa: -2,28 | Tracking error: 4,18 | Info Ratio: -0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-19