"El fondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en € y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos o respaldados por activos con un plazo (con sensibilidad a los tipos de interés) no superior a 3 años. Las obligaciones son emitidas por gobiernos, así como entidades del sector público y entidades semipúblicas, y empresas privadas, con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación. El vencimiento remanente de una obligación no debe superar los 5 años. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y también puede usar derivados para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,20 |
3 años: 1,40 |
5 años: 0,46 |
Inicio: 1,83 |
2025: 0,42 |
2024: 3,37 |
2023: 3,98 |
2022: -4,08 |
2021: -0,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,37 |
3 años: 1,63 |
5 años: 0,72 |
Inicio: -
| 2025: 0,39 |
2024: 3,83 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 62,00 |
3 años: 61,00 |
5 años: 65,00 |
Inicio:-
| 2025: 50,00 |
2024: 68,00 |
2023: 54,00 |
2022: 47,00 |
2021: 71,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,19 |
3 Ratio Sharpe: -0,57 |
5 Correlación: 97,26 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,31 |
Tracking error: 0,46 |
Info Ratio: 0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-13