«El fondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en € y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos o respaldados por activos con un plazo (con sensibilidad a los tipos de interés) no superior a 3 años. Las obligaciones son emitidas por gobiernos, así como entidades del sector público y entidades semipúblicas, y empresas privadas, con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación. El vencimiento remanente de una obligación no debe superar los 5 años. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y también puede usar derivados para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje).»
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,31 |
3 años: -0,26 |
5 años: 0,04 |
Inicio: 2,02 |
2021: -0,08 |
2020: -0,30 |
2019: 0,49 |
2018: -0,85 |
2017: 0,15 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,27 |
3 años: 0,03 |
5 años: 0,18 |
Inicio: -
| 2021: -0,01 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
2018: -1,60 |
2017: 0,23 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 66,00 |
5 años: 55,00 |
Inicio:-
| 2021: 76,00 |
2020: 76,00 |
2019: 69,00 |
2018: 29,00 |
2017: 42,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,44 |
3 Ratio Sharpe: 0,15 |
5 Correlación: 93,22 |
Beta: 1,71 |
Alfa: -0,78 |
Tracking error: 0,76 |
Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-17