Invierte principalmente en bonos corporativos denominados en USD con grado de inversión.
Esmerada selección sectorial y de valores y gestión activa de la duración.
El objetivo de inversión consiste en lograr la mayor rentabilidad posible, en línea con la evolución del mercado de bonos corporativos estadounidenses.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,40 | 3 años: -1,71 | 5 años: 3,16 | Inicio: 3,32 | 2023: 3,22 | 2022: -11,34 | 2021: 5,49 | 2020: 0,65 | 2019: 16,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,64 | 3 años: -1,60 | 5 años: 3,35 | Inicio: - | 2023: 1,93 | 2022: -10,32 | 2021: 5,72 | 2020: -0,23 | 2019: 14,42 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 59,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 79,00 | Inicio:- | 2023: 18,00 | 2022: 61,00 | 2021: 69,00 | 2020: 44,00 | 2019: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,40 | 3 Ratio Sharpe: -0,58 | 5 Correlación: 98,76 | Beta: 1,00 | Alfa: -0,45 | Tracking error: 1,34 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Corporate Bond. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Corporate Bond. Fecha: 2023-06-07