El fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo absoluta a los inversores en exceso de un 3 meses tasa de interés europeo. Para lograr este objetivo utiliza el gestor de bonos de sociedades directa o indirectamente a través de la utilización de derivados, y otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario. La idea es explotar las ineficiencias del mercado, centrándose en compañía de una investigación específica destinada a identificar los cambios a largo plazo crítico para la calidad de crédito. La atención se centra en evitar los perdedores en lugar de elegir ganadores.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,29 | 3 años: 1,09 | 5 años: 1,29 | Inicio: 2,03 | 2025: -0,13 | 2024: 4,60 | 2023: 9,04 | 2022: -13,60 | 2021: -1,68 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,44 | 3 años: 0,91 | 5 años: 1,45 | Inicio: - | 2025: -0,11 | 2024: 4,57 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2025: 48,00 | 2024: 47,00 | 2023: 13,00 | 2022: 41,00 | 2021: 80,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,47 | 3 Ratio Sharpe: -0,16 | 5 Correlación: 99,02 | Beta: 0,97 | Alfa: 0,70 | Tracking error: 0,90 | Info Ratio: 0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-03-21