Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos a razón de dos tercios, al menos, en obligaciones a corto/medio plazo y cuyo vencimiento residual no sobrepase los 10 años (incluidas las emisiones de obligaciones convertibles, de obligaciones con opción y de bonos cupón cero) y en otros valores negociables análogos denominados en euros. No obstante, el plazo residual medio de las inversiones en cartera (“duración”) no superará los 3 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,52 3 años: 4,16 5 años: 2,68 Inicio: 2,08 2024: 2,03 2023: 1,17 2022: 3,30 2021: 6,88 2020: -3,76
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,44 3 años: 4,12 5 años: 2,29 Inicio: - 2024: 2,22 2023: 1,29 2022: 4,60 2021: 7,09 2020: -6,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 46,00 5 años: 28,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 49,00 2022: 67,00 2021: 63,00 2020: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,94 3 Ratio Sharpe: -1,33 5 Correlación: 97,97 Beta: 0,86 Alfa: -0,02 Tracking error: 0,45 Info Ratio: 0,81
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-02-22