Inversión en títulos convertibles de emisores importantes de todo el mundo. La inclusión de acciones es posible en proporciones reducidas. Cobertura flexible de las posiciones en divisas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,60 | 3 años: 6,19 | 5 años: 5,50 | Inicio: 4,87 | 2021: 0,04 | 2020: 20,52 | 2019: 9,04 | 2018: -7,17 | 2017: 4,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,79 | 3 años: 5,25 | 5 años: 4,94 | Inicio: - | 2021: 1,99 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 | 2018: -6,77 | 2017: 4,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2021: 88,00 | 2020: 31,00 | 2019: 43,00 | 2018: 59,00 | 2017: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,72 | 5 Correlación: 97,07 | Beta: 0,73 | Alfa: -2,72 | Tracking error: 4,35 | Info Ratio: -1,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2021-06-17