El fondo busca alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable. La estrategia ha sido diseñada para inversores que buscan rentabilidades bursátiles, al tiempo que quieren una diversificación amplia de los riesgos relacionados a través de diferentes estilos, capitalizaciones y regiones geográficas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,86 | 3 años: 9,74 | 5 años: 7,94 | Inicio: 5,98 | 2023: 9,41 | 2022: -16,75 | 2021: 29,33 | 2020: 11,09 | 2019: 27,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,38 | 3 años: 9,47 | 5 años: 7,37 | Inicio: - | 2023: 10,85 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2023: 68,00 | 2022: 74,00 | 2021: 35,00 | 2020: 13,00 | 2019: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 97,44 | Beta: 1,05 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 4,18 | Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19