El Sub-fondo invierte principalmente en bonos convertibles y bonos canjeables denominados en euros. También puede invertir en otros bonos que tengan un riesgo subyacente a las renta variable, participaciones en acciones y warrants. El Sub-fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados y de cobertura. Además, podrá entrar en acuerdos de recompra o préstamos de valores y materias primas. Las acciones resultantes de la conversión de las reservas podrán ser retenidas por un período de tres meses después de la conversión, aunque dicha ponderación de las acciones será de menos del 10% del valor del activo neto. El Subfondo también podrá invertir en acciones o unidades de otros OICVM.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,98 | 3 años: -2,63 | 5 años: -0,08 | Inicio: 0,74 | 2024: 5,66 | 2023: 4,75 | 2022: -14,66 | 2021: -0,72 | 2020: 6,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,68 | 3 años: -3,42 | 5 años: 0,01 | Inicio: - | 2024: 0,97 | 2023: 5,82 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2024: 10,00 | 2023: 75,00 | 2022: 53,00 | 2021: 75,00 | 2020: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,28 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 97,50 | Beta: 1,06 | Alfa: -1,30 | Tracking error: 2,08 | Info Ratio: -0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2024-09-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2024-09-05