Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,76 | 3 años: 3,50 | 5 años: 5,72 | Inicio: 6,69 | 2025: -10,01 | 2024: 17,23 | 2023: 10,50 | 2022: -5,39 | 2021: 13,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,55 | 3 años: 2,01 | 5 años: 3,61 | Inicio: - | 2025: -8,45 | 2024: 13,88 | 2023: 7,71 | 2022: -5,53 | 2021: 10,28 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2025: 69,00 | 2024: 11,00 | 2023: 11,00 | 2022: 45,00 | 2021: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 94,94 | Beta: 0,82 | Alfa: 0,85 | Tracking error: 2,89 | Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2025-04-17