Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,62 | 3 años: 4,92 | 5 años: 4,83 | Inicio: 6,71 | 2023: 3,66 | 2022: -5,39 | 2021: 13,44 | 2020: -2,70 | 2019: 18,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,00 | 3 años: 3,10 | 5 años: 3,45 | Inicio: - | 2023: 2,97 | 2022: -5,53 | 2021: 10,28 | 2020: -3,50 | 2019: 14,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 16,00 | Inicio:- | 2023: 20,00 | 2022: 45,00 | 2021: 10,00 | 2020: 31,00 | 2019: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,21 | 3 Ratio Sharpe: 0,25 | 5 Correlación: 95,72 | Beta: 0,85 | Alfa: 2,09 | Tracking error: 2,73 | Info Ratio: 0,79 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2023-06-02