Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,82 | 3 años: 7,11 | 5 años: 6,18 | Inicio: 7,07 | 2021: 2,61 | 2020: -2,70 | 2019: 18,31 | 2018: 1,04 | 2017: -5,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,70 | 3 años: 5,61 | 5 años: 4,56 | Inicio: - | 2021: 2,18 | 2020: -3,50 | 2019: 14,36 | 2018: 1,17 | 2017: -5,78 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2021: 49,00 | 2020: 31,00 | 2019: 5,00 | 2018: 55,00 | 2017: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 98,53 | Beta: 1,09 | Alfa: -0,25 | Tracking error: 2,12 | Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2021-03-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2021-03-03