Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en compañías seleccionadas estadounidenses.
Fuerte concentración en acciones de crecimiento.
Atractiva selección activa de valores de gran capitalización.
Cartera concentrada de 35 a 55 acciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 38,02 | 3 años: 11,94 | 5 años: 16,30 | Inicio: 12,48 | 2025: 0,61 | 2024: 39,29 | 2023: 37,61 | 2022: -30,52 | 2021: 33,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 32,78 | 3 años: 10,37 | 5 años: 14,66 | Inicio: - | 2025: 0,34 | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 20,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2025: 20,00 | 2024: 20,00 | 2023: 26,00 | 2022: 78,00 | 2021: 43,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 98,95 | Beta: 0,98 | Alfa: -1,36 | Tracking error: 3,07 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-10