Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,78 | 3 años: 8,53 | 5 años: 8,64 | Inicio: 8,15 | 2024: 7,48 | 2023: 11,89 | 2022: -4,30 | 2021: 30,65 | 2020: -4,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,25 | 3 años: 7,10 | 5 años: 7,89 | Inicio: - | 2024: 5,38 | 2023: 11,91 | 2022: -4,90 | 2021: 26,05 | 2020: -3,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 47,00 | 2022: 47,00 | 2021: 24,00 | 2020: 54,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 96,45 | Beta: 0,93 | Alfa: -0,38 | Tracking error: 4,04 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-19