El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas establecidas en todo el mundo. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana capitalización. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. Al menos dos terceras partes de los activos se invertirán en mercados maduros.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,66 | 3 años: 10,08 | 5 años: 10,27 | Inicio: 8,17 | 2025: 6,07 | 2024: 14,39 | 2023: 10,09 | 2022: 1,75 | 2021: 29,61 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,33 | 3 años: 6,05 | 5 años: 8,02 | Inicio: - | 2025: 6,46 | 2024: 7,48 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2025: 43,00 | 2024: 54,00 | 2023: 65,00 | 2022: 9,00 | 2021: 33,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,19 | 5 Correlación: 95,70 | Beta: 1,08 | Alfa: -0,50 | Tracking error: 5,07 | Info Ratio: -0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-02-13