El objetivo del fondo consiste en ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo a través de emisiones en renta variable emitida por sociedades con sede en Japón. El enfoque de gestión es sin índice de referencia, y el fondo puede invertir en todos los segmentos de capitalizaciones, prestando, eso sí, especial atención a la liquidez. Basándose en un análisis fundamental, los gestores aplican un enfoque «value» y buscan la creación de una rentabilidad absoluta positiva. Los gestores procuran identificar sociedades con un balance saneado y un modelo empresarial eficaz, y cuya acción ofrezca un potencial de crecimiento significativo a un plazo de cinco años. A partir del 1 de febrero de 2013, el Compartimento podrá igualmente invertir en instrumentos financieros derivados con miras a una buena gestión de su cartera y con el propósito de proteger sus activos y compromisos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,75 |
3 años: 2,11 |
5 años: 6,70 |
Inicio: 4,38 |
2021: 5,59 |
2020: -8,96 |
2019: 22,07 |
2018: -10,28 |
2017: 6,48 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,13 |
3 años: 5,45 |
5 años: 11,18 |
Inicio: -
| 2021: 3,80 |
2020: 4,73 |
2019: 22,28 |
2018: -15,04 |
2017: 18,55 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 67,00 |
5 años: 89,00 |
Inicio:-
| 2021: 59,00 |
2020: 86,00 |
2019: 40,00 |
2018: 46,00 |
2017: 92,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,03 |
3 Ratio Sharpe: -0,09 |
5 Correlación: 96,78 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -4,02 |
Tracking error: 4,33 |
Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-02-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-02-19