El objetivo del fondo consiste en ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo a través de emisiones en renta variable emitida por sociedades con sede en Japón. El enfoque de gestión es sin índice de referencia, y el fondo puede invertir en todos los segmentos de capitalizaciones, prestando, eso sí, especial atención a la liquidez. Basándose en un análisis fundamental, los gestores aplican un enfoque "value" y buscan la creación de una rentabilidad absoluta positiva. Los gestores procuran identificar sociedades con un balance saneado y un modelo empresarial eficaz, y cuya acción ofrezca un potencial de crecimiento significativo a un plazo de cinco años. A partir del 1 de febrero de 2013, el Compartimento podrá igualmente invertir en instrumentos financieros derivados con miras a una buena gestión de su cartera y con el propósito de proteger sus activos y compromisos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,39 |
3 años: 4,54 |
5 años: 4,77 |
Inicio: 4,47 |
2024: 1,69 |
2023: 21,09 |
2022: -4,81 |
2021: 5,51 |
2020: -8,97 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,45 |
3 años: -1,04 |
5 años: 3,51 |
Inicio: -
| 2024: 2,20 |
2023: 11,08 |
2022: -12,71 |
2021: 5,73 |
2020: 4,73 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 38,00 |
3 años: 37,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2024: 65,00 |
2023: 20,00 |
2022: 38,00 |
2021: 61,00 |
2020: 86,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 90,47 |
Beta: 0,69 |
Alfa: 3,22 |
Tracking error: 5,70 |
Info Ratio: -0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-16