Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,23 |
3 años: 8,19 |
5 años: 11,54 |
Inicio: 10,34 |
2021: 6,58 |
2020: -1,98 |
2019: 31,28 |
2018: -7,97 |
2017: 1,16 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,69 |
3 años: 9,48 |
5 años: 12,07 |
Inicio: -
| 2021: 6,36 |
2020: 12,14 |
2019: 32,09 |
2018: -6,34 |
2017: 2,82 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2021: 83,00 |
2020: 83,00 |
2019: 65,00 |
2018: 64,00 |
2017: 62,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 21,62 |
3 Ratio Sharpe: 0,30 |
5 Correlación: 97,97 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -4,71 |
Tracking error: 4,58 |
Info Ratio: -1,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-01-17