Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 21,58 |
3 años: 11,64 |
5 años: 10,47 |
Inicio: 10,55 |
2021: 11,23 |
2020: -1,98 |
2019: 31,28 |
2018: -7,97 |
2017: 1,16 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 25,68 |
3 años: 13,27 |
5 años: 11,78 |
Inicio: -
| 2021: 9,01 |
2020: 12,14 |
2019: 32,09 |
2018: -6,34 |
2017: 2,82 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 76,00 |
5 años: 71,00 |
Inicio:-
| 2021: 18,00 |
2020: 83,00 |
2019: 65,00 |
2018: 64,00 |
2017: 62,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 21,81 |
3 Ratio Sharpe: 0,47 |
5 Correlación: 97,64 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -2,91 |
Tracking error: 4,95 |
Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-03-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-03-05