Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -11,28 |
3 años: -1,05 |
5 años: 7,37 |
Inicio: 8,77 |
2025: -21,09 |
2024: 17,74 |
2023: 8,40 |
2022: -7,65 |
2021: 30,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,19 |
3 años: 0,21 |
5 años: 9,81 |
Inicio: -
| 2025: -17,88 |
2024: 18,20 |
2023: 14,96 |
2022: -15,02 |
2021: 28,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 65,00 |
5 años: 60,00 |
Inicio:-
| 2025: 74,00 |
2024: 48,00 |
2023: 78,00 |
2022: 19,00 |
2021: 53,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,34 |
3 Ratio Sharpe: -0,13 |
5 Correlación: 93,10 |
Beta: 0,91 |
Alfa: -3,59 |
Tracking error: 7,19 |
Info Ratio: -0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29
