Busca la preservación del capital y su crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable global que cotizan con un descuento superior al 50%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,27 | 3 años: 4,97 | 5 años: 12,32 | Inicio: 6,49 | 2025: -5,76 | 2024: 9,16 | 2023: 16,31 | 2022: -1,56 | 2021: 27,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,57 | 3 años: 5,45 | 5 años: 12,76 | Inicio: - | 2025: 1,52 | 2024: 7,48 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2025: 12,00 | 2024: 87,00 | 2023: 17,00 | 2022: 26,00 | 2021: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,28 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 95,84 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,53 | Tracking error: 4,77 | Info Ratio: 0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-22