Busca la preservación del capital y su crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable global que cotizan con un descuento superior al 50%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,13 | 3 años: 10,54 | 5 años: 7,84 | Inicio: 6,96 | 2024: 4,96 | 2023: 16,31 | 2022: -1,56 | 2021: 27,71 | 2020: -12,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,93 | 3 años: 3,67 | 5 años: 7,13 | Inicio: - | 2024: 2,99 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 | 2020: 4,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2024: 60,00 | 2023: 17,00 | 2022: 26,00 | 2021: 51,00 | 2020: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,65 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 95,22 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,51 | Tracking error: 5,02 | Info Ratio: 0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-25