El fondo tiene como objetivo invertir en compañías que ofrecen una relación excepcionalmente favorable entre sus beneficios esperados y su valoración actual. El objetivo de rentabilidad es de batir la rentabilidad del universo derenta variable de la Zona Euro así como el grupo de fondos comparables en un horizonte temporal de 3 a 5 años. Nuestro método de análisis analiza los factores principales que determinan el valor de un negocio. Las compañías tienen que demostrar que pueden facilitar una tasa satisfactoria de rentabilidad del dinero invertido, o bien tomar medidas para lograrlo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,08 | 3 años: 3,55 | 5 años: 3,24 | Inicio: 4,19 | 2023: 8,95 | 2022: -21,07 | 2021: 20,28 | 2020: 2,93 | 2019: 31,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,53 | 3 años: 7,29 | 5 años: 4,17 | Inicio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 72,00 | Inicio:- | 2023: 56,00 | 2022: 93,00 | 2021: 71,00 | 2020: 19,00 | 2019: 4,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,09 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 94,94 | Beta: 1,05 | Alfa: -5,55 | Tracking error: 6,37 | Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20