El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 23,64 | 3 años: 13,88 | 5 años: 11,37 | Inicio: 8,08 | 2024: 9,32 | 2023: 12,54 | 2022: 3,24 | 2021: 30,42 | 2020: -5,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,49 | 3 años: 10,22 | 5 años: 10,79 | Inicio: - | 2024: 6,52 | 2023: 5,90 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 | 2020: -5,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 4,00 | 2023: 22,00 | 2022: 27,00 | 2021: 93,00 | 2020: 47,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 94,93 | Beta: 0,88 | Alfa: 3,95 | Tracking error: 4,89 | Info Ratio: 0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Equity Income. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Equity Income. Fecha: 2024-04-22