El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 21,92 3 años: 13,38 5 años: 11,21 Inicio: 8,06 2024: 8,66 2023: 12,54 2022: 3,24 2021: 30,42 2020: -5,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,01 3 años: 10,05 5 años: 10,81 Inicio: - 2024: 6,26 2023: 5,90 2022: -0,70 2021: 34,95 2020: -5,61
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 8,00 5 años: 40,00 Inicio:- 2024: 4,00 2023: 22,00 2022: 27,00 2021: 93,00 2020: 47,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,90 3 Ratio Sharpe: 0,61 5 Correlación: 94,93 Beta: 0,88 Alfa: 3,95 Tracking error: 4,89 Info Ratio: 0,75
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Equity Income. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Equity Income. Fecha: 2024-04-18