El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 26,04 | 3 años: 13,83 | 5 años: 12,22 | Inicio: 8,62 | 2025: 2,12 | 2024: 25,06 | 2023: 12,54 | 2022: 3,24 | 2021: 30,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,08 | 3 años: 10,05 | 5 años: 11,47 | Inicio: - | 2025: 2,62 | 2024: 21,19 | 2023: 5,90 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 2,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2025: 28,00 | 2024: 28,00 | 2023: 22,00 | 2022: 27,00 | 2021: 93,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,00 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 94,01 | Beta: 0,84 | Alfa: 3,55 | Tracking error: 5,35 | Info Ratio: 0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Equity Income. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Equity Income. Fecha: 2025-01-17