Aumentar el valor de su inversión a largo plazo. El compartimento invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones y obligaciones de emisores que cumplen con los criterios de duración, medioambientales, sociales y de gobierno vinculados con el Pacto Mundial (iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas cuyo fin es fomentar la adopción de este tipo de criterios).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,95 | 3 años: 0,92 | 5 años: 2,62 | Inicio: 3,32 | 2025: 1,61 | 2024: 6,23 | 2023: 8,77 | 2022: -15,16 | 2021: 9,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,00 | 3 años: 1,98 | 5 años: 2,82 | Inicio: - | 2025: 1,26 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2025: 76,00 | 2024: 76,00 | 2023: 46,00 | 2022: 76,00 | 2021: 47,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,65 | 3 Ratio Sharpe: -0,30 | 5 Correlación: 97,29 | Beta: 0,97 | Alfa: -3,28 | Tracking error: 1,98 | Info Ratio: -1,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-22