El objetivo del fondo es invertir en todo el mundo en acciones de empresas de los segmentos alto y medio-alto de los mercados de consumo, que se beneficien de un fuerte reconocimiento de marca, y que ofrezcan productos y servicios de alta calidad y gran valor simbólico. Basándose en el profundo conocimiento del equipo de inversión y la competencia sectorial de un comité consultivo propio, el fondo trata de identificar empresas con un fuerte potencial comercial.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,51 |
3 años: 14,68 |
5 años: 10,51 |
Inicio: 10,78 |
2023: 10,61 |
2022: -17,11 |
2021: 34,52 |
2020: 18,20 |
2019: 33,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,77 |
3 años: 4,35 |
5 años: 3,51 |
Inicio: -
| 2023: 12,99 |
2022: -24,19 |
2021: 7,78 |
2020: 18,44 |
2019: 24,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 31,00 |
3 años: 6,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2023: 52,00 |
2022: 43,00 |
2021: 2,00 |
2020: 26,00 |
2019: 12,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,18 |
3 Ratio Sharpe: 0,59 |
5 Correlación: 92,34 |
Beta: 1,28 |
Alfa: 4,41 |
Tracking error: 10,11 |
Info Ratio: 0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2023-06-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2023-06-08
