El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,06 |
3 años: 2,83 |
5 años: 4,31 |
Inicio: 4,44 |
2025: 0,14 |
2024: 9,74 |
2023: 5,29 |
2022: -5,85 |
2021: 15,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,75 |
3 años: 4,62 |
5 años: 5,00 |
Inicio: -
| 2025: 0,56 |
2024: 14,65 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 93,00 |
3 años: 73,00 |
5 años: 65,00 |
Inicio:-
| 2025: 93,00 |
2024: 93,00 |
2023: 67,00 |
2022: 25,00 |
2021: 50,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,93 |
3 Ratio Sharpe: -0,35 |
5 Correlación: 95,67 |
Beta: 1,16 |
Alfa: -2,27 |
Tracking error: 3,98 |
Info Ratio: -0,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-01-13
