El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros de las empresas con calificación A/BBB-. Tiene como objetivo principal aprovechar las oportunidades de inversión disponibles y una equilibrada diversificación de las inversiones. El fondo integra la cartera UBS Portfolio Management Mandates y está enfocado a clientes con acuerdos de gestión de activos, lo que asegura una estrategia de asignación de activos eficiente, diversificada y a un bajo costo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,37 | 3 años: -2,13 | 5 años: -0,25 | Inicio: 2,59 | 2024: -0,22 | 2023: 8,60 | 2022: -13,09 | 2021: -0,89 | 2020: 2,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,19 | 3 años: -2,52 | 5 años: -0,56 | Inicio: - | 2024: -0,19 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 24,00 | 2022: 29,00 | 2021: 36,00 | 2020: 31,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,46 | 3 Ratio Sharpe: -0,45 | 5 Correlación: 99,25 | Beta: 0,97 | Alfa: 0,73 | Tracking error: 0,80 | Info Ratio: 1,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-04-18