El subfondo trata de lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte principalmente, es decir, al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos denominados en euros y libras esterlinas e instrumentos de deuda fija similares, emitidos por personas jurídicas que tengan su domicilio social en Europa o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en esa zona con la categoría "BBB+" o equivalente según alguna de las agencias reconocidas o inferior, o en títulos de renta fija sin clasificación pero de los que se presupone entrarían en la categoría de las calificaciones antes mencionadas u otras equivalentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,57 | 3 años: 0,85 | 5 años: 2,02 | Inicio: 5,42 | 2024: 0,42 | 2023: 11,84 | 2022: -9,40 | 2021: 2,57 | 2020: 1,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,22 | 3 años: 0,25 | 5 años: 1,63 | Inicio: - | 2024: 1,09 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 25,00 | Inicio:- | 2024: 62,00 | 2023: 27,00 | 2022: 28,00 | 2021: 49,00 | 2020: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,88 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 98,39 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 1,39 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-17