El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas. El Fondo conseguirá este objetivo principalmente a través de inversión en una cartera de inversiones en títulos de renta variable y otros valores de deuda de sociedades cuya capitalización de mercado está por debajo de 1000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la inversión y que son cotizadas en las Bolsas de Valores del Pacífico Asiático (excluyendo Japón) o que se cotizan en otras Bolsas de Valores (incluyendo las de Reino Unido y América) y derivan una proporción significativa de sus ingresos o beneficios de, o teniendo una proporción significativa de sus activos en, países del Pacífico Asiático (excluyendo Japón).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,77 | 3 años: 3,65 | 5 años: 3,35 | Inicio: 8,98 | 2023: 2,29 | 2022: -19,05 | 2021: 20,28 | 2020: 4,15 | 2019: 17,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,96 | 3 años: 7,01 | 5 años: 6,56 | Inicio: - | 2023: 4,48 | 2022: -15,41 | 2021: 21,48 | 2020: 14,73 | 2019: 14,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2023: 70,00 | 2022: 74,00 | 2021: 59,00 | 2020: 78,00 | 2019: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,70 | 3 Ratio Sharpe: 0,07 | 5 Correlación: 94,71 | Beta: 0,99 | Alfa: -7,02 | Tracking error: 5,68 | Info Ratio: -1,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20