El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en las acciones de sociedades que estén constituidas en India o que deriven en importantes ingresos o beneficios desde la India. Como resultado, el director de inversiones intenta invertir en India a través de tres métodos principales: i) sociedades cotizadas en las Bolsas de Valores Indias ii) valores de la India cotizados en otras bolsas de valores internacionales, tales como certificados de depósito globales iii) sociedades cotizadas en otras bolsas internacionales que derivan importantes ingresos o beneficios desde la India. El resto de los activos del Fondo serán invertidos en valores de deuda a corto plazo de por lo menos clasificación S&P A – incluyendo certificados de depósito y pueden mantener activos líquidos adicionales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 43,46 3 años: 6,82 5 años: 7,84 Inicio: 13,53 2021: 10,24 2020: 4,49 2019: 7,29 2018: -0,61 2017: 17,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 52,20 3 años: 8,19 5 años: 9,87 Inicio: - 2021: 16,48 2020: 4,09 2019: 7,13 2018: -8,24 2017: 23,77
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 96,00 3 años: 73,00 5 años: 85,00 Inicio:- 2021: 98,00 2020: 46,00 2019: 59,00 2018: 8,00 2017: 91,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,22 3 Ratio Sharpe: 0,37 5 Correlación: 96,17 Beta: 0,85 Alfa: -2,57 Tracking error: 7,12 Info Ratio: -0,58
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: India Equity. Fecha: 2021-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: India Equity. Fecha: 2021-06-18