El fondo invierte al menos 2/3 en acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización con sede o que ejercen su principal actividad en Europa salvo el Reino Unido. Principales criterios de selección: potencial de crecimiento, dirección de primera calidad y capacidad de desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en acciones no cotizadas o negociadas en un mercado reglamentado.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,92 |
3 años: 11,08 |
5 años: 7,66 |
Inicio: 10,92 |
2023: -14,53 |
2022: - |
2021: 21,71 |
2020: 14,66 |
2019: 30,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -7,51 |
3 años: 19,76 |
5 años: 5,84 |
Inicio: -
| 2023: 4,39 |
2022: -22,95 |
2021: 26,67 |
2020: 14,55 |
2019: 26,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 62,00 |
5 años: 70,00 |
Inicio:-
| 2023: 74,00 |
2022: - |
2021: 76,00 |
2020: 51,00 |
2019: 16,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,19 |
3 Ratio Sharpe: 0,66 |
5 Correlación: 94,78 |
Beta: 0,90 |
Alfa: -0,75 |
Tracking error: 6,47 |
Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-03-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-03-29
