LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) SA

ISIN: LU0256788000

Categoría Morningstar: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity

Empresa: Lombard Odier IM

El fondo invierte al menos 2/3 en acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización con sede o que ejercen su principal actividad en Europa salvo el Reino Unido. Principales criterios de selección: potencial de crecimiento, dirección de primera calidad y capacidad de desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en acciones no cotizadas o negociadas en un mercado reglamentado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,92 3 años: 11,08 5 años: 7,66 Inicio: 10,92 2024: -14,53 2023: - 2022: - 2021: 21,71 2020: 14,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,81 3 años: 0,98 5 años: 9,12 Inicio: - 2024: 8,62 2023: 8,83 2022: -22,95 2021: 26,67 2020: 14,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 62,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2024: 74,00 2023: - 2022: - 2021: 76,00 2020: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,19 3 Ratio Sharpe: 0,66 5 Correlación: 94,78 Beta: 0,90 Alfa: -0,75 Tracking error: 6,47 Info Ratio: -0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-03-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-03-29