LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) SA

ISIN: LU0256788000

Categoría Morningstar: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity

Empresa: Lombard Odier IM

El fondo invierte al menos 2/3 en acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización con sede o que ejercen su principal actividad en Europa salvo el Reino Unido. Principales criterios de selección: potencial de crecimiento, dirección de primera calidad y capacidad de desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en acciones no cotizadas o negociadas en un mercado reglamentado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,92 3 años: 11,08 5 años: 7,66 Inicio: 10,92 2025: -14,53 2024: - 2023: - 2022: - 2021: 21,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,35 3 años: 1,09 5 años: 6,49 Inicio: - 2025: 3,60 2024: 3,31 2023: 8,83 2022: -22,95 2021: 26,67
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 62,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2025: 74,00 2024: - 2023: - 2022: - 2021: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,19 3 Ratio Sharpe: 0,66 5 Correlación: 94,78 Beta: 0,90 Alfa: -0,75 Tracking error: 6,47 Info Ratio: -0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-03-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-03-29