LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) SA
ISIN: LU0256788000
Categoría Morningstar: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Lombard Odier IM
ISIN: LU0256788000
Categoría Morningstar: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Lombard Odier IM
El fondo invierte al menos 2/3 en acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización con sede o que ejercen su principal actividad en Europa salvo el Reino Unido. Principales criterios de selección: potencial de crecimiento, dirección de primera calidad y capacidad de desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en acciones no cotizadas o negociadas en un mercado reglamentado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,92 | 3 años: 11,08 | 5 años: 7,66 | Inicio: 10,92 | 2025: -14,53 | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: 21,71 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,35 | 3 años: 1,09 | 5 años: 6,49 | Inicio: - | 2025: 3,60 | 2024: 3,31 | 2023: 8,83 | 2022: -22,95 | 2021: 26,67 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2025: 74,00 | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: 76,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,19 | 3 Ratio Sharpe: 0,66 | 5 Correlación: 94,78 | Beta: 0,90 | Alfa: -0,75 | Tracking error: 6,47 | Info Ratio: -0,36 |