El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,50 | 3 años: -2,39 | 5 años: 3,95 | Inicio: 6,84 | 2023: -3,20 | 2022: -17,45 | 2021: 3,44 | 2020: 18,36 | 2019: 29,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,48 | 3 años: -1,27 | 5 años: 3,24 | Inicio: - | 2023: -1,06 | 2022: -15,99 | 2021: 3,50 | 2020: 16,26 | 2019: 21,52 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2023: 75,00 | 2022: 60,00 | 2021: 43,00 | 2020: 35,00 | 2019: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,56 | 3 Ratio Sharpe: -0,28 | 5 Correlación: 97,90 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,48 | Tracking error: 3,99 | Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Equity. Fecha: 2023-09-20