Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,78 | 3 años: 2,99 | 5 años: 6,16 | Inicio: 6,71 | 2023: 4,51 | 2022: -14,57 | 2021: 4,15 | 2020: 13,59 | 2019: 34,58 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,44 | 3 años: 1,80 | 5 años: 3,37 | Inicio: - | 2023: 4,80 | 2022: -16,78 | 2021: 5,06 | 2020: 7,97 | 2019: 21,04 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 4,00 | Inicio:- | 2023: 16,00 | 2022: 29,00 | 2021: 58,00 | 2020: 19,00 | 2019: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,40 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 96,49 | Beta: 1,05 | Alfa: 2,76 | Tracking error: 5,15 | Info Ratio: 0,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2023-09-20