El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,28 |
3 años: 5,64 |
5 años: 11,59 |
Inicio: 10,77 |
2025: -9,52 |
2024: 19,64 |
2023: 21,03 |
2022: -10,22 |
2021: 27,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,87 |
3 años: 6,21 |
5 años: 12,81 |
Inicio: -
| 2025: -14,36 |
2024: 29,09 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 53,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2025: 3,00 |
2024: 91,00 |
2023: 71,00 |
2022: 1,00 |
2021: 74,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,22 |
3 Ratio Sharpe: 0,25 |
5 Correlación: 95,20 |
Beta: 0,80 |
Alfa: 0,16 |
Tracking error: 5,69 |
Info Ratio: -0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-28
