El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en Japón, y / o de pequeñas empresas Todo el que realicen la mayor parte de sus actividades de negocios en Japón, y / o de empresas que realicen la mayor parte de sus activos en pequeñas empresas con domicilio social en Japón. A los efectos de este Fondo, las pequeñas empresas se definen como empresas con una capitalización de mercado de la divisa base del fondo a la fecha de la inversión inicial, de menos de 250 mil millones JPY y una capitalización de mercado máximo de 500 mil millones JPY.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,26 |
3 años: 0,41 |
5 años: -0,30 |
Inicio: 9,05 |
2025: 0,03 |
2024: 0,65 |
2023: 1,32 |
2022: -16,82 |
2021: -4,65 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,46 |
3 años: 3,61 |
5 años: 4,61 |
Inicio: -
| 2025: -2,83 |
2024: 7,80 |
2023: 7,50 |
2022: -12,97 |
2021: 6,34 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 71,00 |
3 años: 71,00 |
5 años: 89,00 |
Inicio:-
| 2025: 34,00 |
2024: 78,00 |
2023: 70,00 |
2022: 67,00 |
2021: 97,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,58 |
3 Ratio Sharpe: 0,53 |
5 Correlación: 85,20 |
Beta: 1,07 |
Alfa: -8,53 |
Tracking error: 4,91 |
Info Ratio: -1,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29