• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea.
• Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario).
• Una relación rentabilidad/riesgo optimizada.
• Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,28 3 años: 3,65 5 años: 2,89 Inicio: 4,18 2024: 1,14 2023: 9,35 2022: -2,53 2021: 7,81 2020: -3,59
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,53 3 años: -1,01 5 años: 0,56 Inicio: - 2024: 0,90 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 1,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2024: 63,00 2023: 14,00 2022: 3,00 2021: 8,00 2020: 95,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,67 3 Ratio Sharpe: 0,50 5 Correlación: 66,65 Beta: 0,58 Alfa: 4,03 Tracking error: 4,95 Info Ratio: 1,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-17