DNCA Invest Eurose Class I shares EUR
ISIN: LU0284394151
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Natixis Investment Managers
• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea.
• Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario).
• Una relación rentabilidad/riesgo optimizada.
• Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,25 | 3 años: 3,64 | 5 años: 2,88 | Inicio: 4,19 | 2024: 1,22 | 2023: 9,35 | 2022: -2,53 | 2021: 7,81 | 2020: -3,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,42 | 3 años: -1,02 | 5 años: 0,53 | Inicio: - | 2024: 0,77 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 4,00 | Inicio:- | 2024: 63,00 | 2023: 14,00 | 2022: 3,00 | 2021: 8,00 | 2020: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,67 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 66,65 | Beta: 0,58 | Alfa: 4,03 | Tracking error: 4,95 | Info Ratio: 1,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19