• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea.
• Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario).
• Una relación rentabilidad/riesgo optimizada.
• Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,19 |
3 años: 5,21 |
5 años: 6,22 |
Inicio: 4,32 |
2025: 4,16 |
2024: 3,68 |
2023: 9,35 |
2022: -2,53 |
2021: 7,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,60 |
3 años: 1,64 |
5 años: 2,01 |
Inicio: -
| 2025: -0,97 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 2,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2025: 1,00 |
2024: 72,00 |
2023: 14,00 |
2022: 3,00 |
2021: 8,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,77 |
3 Ratio Sharpe: 0,45 |
5 Correlación: 65,53 |
Beta: 0,57 |
Alfa: 3,43 |
Tracking error: 5,12 |
Info Ratio: 0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-28
