DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0284394581

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: DNCA Finance

The Sub-Fund seeks to outperform the 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,76 3 años: 5,66 5 años: 7,00 Inicio: 4,82 2025: -6,56 2024: 14,74 2023: 17,45 2022: -14,20 2021: 15,82
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,51 3 años: 1,31 5 años: 4,70 Inicio: - 2025: -3,32 2024: 6,01 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 9,00 5 años: 21,00 Inicio:- 2025: 75,00 2024: 6,00 2023: 7,00 2022: 71,00 2021: 22,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,56 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 89,35 Beta: 1,16 Alfa: 3,29 Tracking error: 5,35 Info Ratio: 0,65
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-17