The Sub-Fund seeks to outperform the “25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,76 | 3 años: 4,22 | 5 años: 3,28 | Inicio: 4,45 | 2023: 10,40 | 2022: -14,20 | 2021: 15,82 | 2020: 4,20 | 2019: 14,07 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,36 | 3 años: 1,84 | 5 años: 1,45 | Inicio: - | 2023: 4,39 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 15,00 | Inicio:- | 2023: 8,00 | 2022: 71,00 | 2021: 22,00 | 2020: 21,00 | 2019: 38,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,43 | 5 Correlación: 88,83 | Beta: 1,05 | Alfa: 1,28 | Tracking error: 5,02 | Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-09-19