El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,78 | 3 años: 6,32 | 5 años: 8,47 | Inicio: 4,99 | 2024: 7,83 | 2023: 14,56 | 2022: -16,43 | 2021: 23,58 | 2020: 2,74 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,86 | 3 años: 7,77 | 5 años: 8,04 | Inicio: - | 2024: 7,15 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 53,00 | 2022: 80,00 | 2021: 52,00 | 2020: 19,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,74 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 96,88 | Beta: 1,10 | Alfa: -4,15 | Tracking error: 4,11 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-28