El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,26 | 3 años: 6,13 | 5 años: 5,92 | Inicio: 4,39 | 2023: 9,51 | 2022: -16,43 | 2021: 23,58 | 2020: 2,74 | 2019: 29,45 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,50 | 3 años: 8,18 | 5 años: 5,20 | Inicio: - | 2023: 8,93 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 | 2019: 24,59 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2023: 39,00 | 2022: 80,00 | 2021: 52,00 | 2020: 19,00 | 2019: 12,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,47 | 5 Correlación: 96,07 | Beta: 1,01 | Alfa: -3,76 | Tracking error: 4,54 | Info Ratio: -0,91 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20