El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,33 | 3 años: 4,22 | 5 años: 7,94 | Inicio: 4,98 | 2024: 10,32 | 2023: 14,56 | 2022: -16,43 | 2021: 23,58 | 2020: 2,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 18,17 | 3 años: 6,04 | 5 años: 8,03 | Inicio: - | 2024: 10,61 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2024: 51,00 | 2023: 53,00 | 2022: 80,00 | 2021: 52,00 | 2020: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 96,80 | Beta: 1,10 | Alfa: -3,95 | Tracking error: 4,04 | Info Ratio: -0,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-10-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-10-02