Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I EUR Accumulation

ISIN: LU0289523259

Categoría Morningstar: Europe Flex-Cap Equity

Empresa: Polar Capital

The investment objective of the fund is to achieve longer-term capital growth, from a portfolio primarily made up of the shares of European companies or using derivatives to generate exposure to such equities. The percentage of the portfolio comprised of equities (directly or indirectly held) will exceed 51% of total assets. The Sub-Fund will have a blend of investments in larger, medium and smaller sized companies. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in other transferable securities, short-duration government bonds, units in collective investment schemes, money market instruments, and deposits. Derivatives and forward transactions may also be used for investment purposes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,84 3 años: 2,34 5 años: 6,64 Inicio: 9,65 2024: 8,07 2023: 9,37 2022: -19,84 2021: 30,25 2020: 0,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,71 3 años: 1,72 5 años: 5,90 Inicio: - 2024: 6,52 2023: 13,15 2022: -16,51 2021: 21,43 2020: 2,08
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 51,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2024: 43,00 2023: 75,00 2022: 65,00 2021: 11,00 2020: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,15 3 Ratio Sharpe: 0,09 5 Correlación: 94,64 Beta: 1,05 Alfa: -5,62 Tracking error: 4,91 Info Ratio: -1,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-07-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-07-19