El objetivo del sub-fondo de inversión es proporcionar a los participantes un incremento del capital a largo plazo, a través de una diversificación de riesgo y un potencial futuro. El sub-fondo invierte principalmente en instrumentos emitidos por empresas españolas y portuguesas y de las empresas que llevan a cabo sus principales actividades en el territorio español y portugués. El sub-fondo invierte principalmente en acciones, incluyendo acciones preferentes sin derecho de voto, bonos con derechos de adquisición, bonos convertibles, warrants u otros instrumentos financieros que den derecho a suscripción, o son convertibles o tienen su valor vinculado a una cesta de acciones y o índices.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 18,46 3 años: 13,95 5 años: 10,21 Inicio: 3,47 2024: 11,08 2023: 22,03 2022: 3,37 2021: 18,91 2020: -7,91
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 26,88 3 años: 9,78 5 años: 6,38 Inicio: - 2024: 15,58 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 6,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2024: 55,00 2023: 48,00 2022: 9,00 2021: 7,00 2020: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,31 3 Ratio Sharpe: 0,74 5 Correlación: 97,78 Beta: 0,91 Alfa: 1,86 Tracking error: 3,50 Info Ratio: 0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-17