El objetivo del sub-fondo de inversión es proporcionar a los participantes un incremento del capital a largo plazo, a través de una diversificación de riesgo y un potencial futuro. El sub-fondo invierte principalmente en instrumentos emitidos por empresas españolas y portuguesas y de las empresas que llevan a cabo sus principales actividades en el territorio español y portugués. El sub-fondo invierte principalmente en acciones, incluyendo acciones preferentes sin derecho de voto, bonos con derechos de adquisición, bonos convertibles, warrants u otros instrumentos financieros que den derecho a suscripción, o son convertibles o tienen su valor vinculado a una cesta de acciones y o índices.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,47 | 3 años: 21,54 | 5 años: 5,99 | Inicio: 2,26 | 2023: 7,29 | 2022: 3,37 | 2021: 18,91 | 2020: -7,91 | 2019: 17,38 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,78 | 3 años: 8,67 | 5 años: 0,99 | Inicio: - | 2023: 5,74 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2023: 39,00 | 2022: 9,00 | 2021: 7,00 | 2020: 19,00 | 2019: 7,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,72 | 3 Ratio Sharpe: 0,65 | 5 Correlación: 99,12 | Beta: 0,88 | Alfa: 6,71 | Tracking error: 4,17 | Info Ratio: 1,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-03-23