El objetivo del sub-fondo de inversión es proporcionar a los participantes un incremento del capital a largo plazo, a través de una diversificación de riesgo y un potencial futuro. El sub-fondo invierte principalmente en instrumentos emitidos por empresas españolas y portuguesas y de las empresas que llevan a cabo sus principales actividades en el territorio español y portugués. El sub-fondo invierte principalmente en acciones, incluyendo acciones preferentes sin derecho de voto, bonos con derechos de adquisición, bonos convertibles, warrants u otros instrumentos financieros que den derecho a suscripción, o son convertibles o tienen su valor vinculado a una cesta de acciones y o índices.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,47 3 años: 21,54 5 años: 5,99 Inicio: 2,26 2023: 7,29 2022: 3,37 2021: 18,91 2020: -7,91 2019: 17,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,78 3 años: 8,67 5 años: 0,99 Inicio: - 2023: 5,74 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 4,00 3 años: 3,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2023: 39,00 2022: 9,00 2021: 7,00 2020: 19,00 2019: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,72 3 Ratio Sharpe: 0,65 5 Correlación: 99,12 Beta: 0,88 Alfa: 6,71 Tracking error: 4,17 Info Ratio: 1,65
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-03-23