El Fondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en acciones de los mercados japoneses. El Fondo invierte en acciones cuyo valor aumentará en el largo plazo. Invierte en acciones que se correspondan con uno o más de los siguientes temas: empresas de pequeña & mediana capitalización; valoraciones bajas; "ángeles caídos" (acciones que han visto descender bruscamente su valor, pero que consideramos que se recuperarán); y acciones que podrían aumentar su valor debido a fusiones o adquisiciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,08 | 3 años: -4,07 | 5 años: -0,21 | Inicio: 5,55 | 2023: -3,56 | 2022: -24,42 | 2021: 6,84 | 2020: 18,92 | 2019: 36,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,98 | 3 años: 0,50 | 5 años: -1,87 | Inicio: - | 2023: -3,53 | 2022: -12,97 | 2021: 6,34 | 2020: 4,68 | 2019: 22,89 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 94,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 78,00 | 2022: 91,00 | 2021: 40,00 | 2020: 13,00 | 2019: 4,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 79,93 | Beta: 1,27 | Alfa: -6,70 | Tracking error: 12,13 | Info Ratio: -0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-05-25