Proporcionar un rendimiento total sobre todo a través de la inversión en renta variable y valores relacionados con acciones de las empresas financieras en todo el mundo cuyas características muestran un alto sesgo de calidad. Con el fin de lograr ese objetivo, el Gestor invertirá en una cartera ampliamente diversificada de títulos seleccionados a través de la aplicación de técnicas analíticas que aplican una calidad de pantalla, incluidos factores como bajo apalancamiento y rentabilidad estable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,88 | 3 años: 10,83 | 5 años: 8,47 | Inicio: 8,34 | 2023: 8,27 | 2022: -9,53 | 2021: 32,32 | 2020: -0,49 | 2019: 27,94 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,53 | 3 años: 9,43 | 5 años: 7,30 | Inicio: - | 2023: 10,73 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2023: 71,00 | 2022: 14,00 | 2021: 14,00 | 2020: 81,00 | 2019: 40,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,96 | 3 Ratio Sharpe: 0,45 | 5 Correlación: 95,04 | Beta: 0,78 | Alfa: 1,22 | Tracking error: 5,71 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20