El fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad del mercado monetario Euro sobre un periodo recomendado de inversión de seis meses como mínimo, invirtiendo principalmente en mercados de renta fija y los mercados de divisas con un objetivo de volatilidad limitado. El fondo presenta un perfil de renta fija incluyendo numerosos factores de rentabilidad: estrategias de tipo de interés y tipos de cambio (implementadas a través de instrumentos derivados), posicionamiento sobre el mercado de crédito mediante la adquisición de obligaciones a corto o medio plazo de buena calidad ("investment grade") y estrategias de diversificación (compras de OPCVM o de Trackers, con un límite del 10% máximo de los activos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,83 3 años: 0,76 5 años: 0,76 Inicio: 0,98 2024: 1,59 2023: 4,54 2022: -3,43 2021: -0,08 2020: 1,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,04 3 años: 0,01 5 años: 0,13 Inicio: - 2024: 0,83 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 20,00 3 años: 23,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 14,00 2023: 28,00 2022: 33,00 2021: 30,00 2020: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,74 3 Ratio Sharpe: -0,44 5 Correlación: 74,90 Beta: 0,62 Alfa: 0,50 Tracking error: 1,20 Info Ratio: 1,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-05-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-05-16