El fondo tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad del mercado monetario Euro sobre un periodo recomendado de inversión de seis meses como mínimo, invirtiendo principalmente en mercados de renta fija y los mercados de divisas con un objetivo de volatilidad limitado. El fondo presenta un perfil de renta fija incluyendo numerosos factores de rentabilidad: estrategias de tipo de interés y tipos de cambio (implementadas a través de instrumentos derivados), posicionamiento sobre el mercado de crédito mediante la adquisición de obligaciones a corto o medio plazo de buena calidad ("investment grade") y estrategias de diversificación (compras de OPCVM o de Trackers, con un límite del 10% máximo de los activos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,28 |
3 años: 2,88 |
5 años: 1,94 |
Inicio: 1,15 |
2025: 1,08 |
2024: 4,48 |
2023: 4,54 |
2022: -3,43 |
2021: -0,08 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,70 |
3 años: 2,29 |
5 años: 1,29 |
Inicio: -
| 2025: 1,10 |
2024: 3,83 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 32,00 |
3 años: 20,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2025: 34,00 |
2024: 22,00 |
2023: 28,00 |
2022: 33,00 |
2021: 30,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,64 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 77,25 |
Beta: 0,58 |
Alfa: 0,66 |
Tracking error: 1,21 |
Info Ratio: 0,94 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-04-28